Els preus de l'or van assolir els 2020 dòlars l'unça, ja que van fer el seu major repunt d'una setmana des del març del 2000. L'augment de l'or no es va poder evitar amb les fallides bancàries que van començar als EUA i les mesures adoptades per evitar la caiguda de les accions bancàries i mundials. El sentiment dels inversors es va mantenir fràgil divendres, malgrat els rescats massius als bancs fallits.
Els rendiments del Tresor dels Estats Units van continuar baixant i els preus del petroli van caure fins al mínim dels 15 mesos.
Les dades van mostrar que el sentiment dels consumidors nord-americans va caure per primera vegada en quatre mesos al març.
En la crisi que va començar amb la fallida del Silicon Valley Bank, amb seu als Estats Units, divendres passat, els inversors van perdre la confiança en els bancs regionals nord-americans i en Credit Suisse a Europa.
La gana de risc es va reduir divendres després de mostrar signes de recuperació dijous. El CEO de Credit Suisse va dir divendres que el banc està treballant dur per aturar les sortides de clients, però això pot trigar un temps. Les accions de Credit Suisse van continuar baixant.
Els analistes diuen que les preocupacions sobre una possible crisi bancària estan lluny d'haver acabat, ja que un grup de grans bancs injecta dijous 30 milions de dòlars en dipòsits a un prestador de mida mitjana dels Estats Units, First Republic Bank.
L'índex mundial MSCI, que fa un seguiment de les accions de 49 països, va caure un 0,55 per cent.
Les borses europees van esborrar els seus primers guanys i l'STOXX 600 paneuropeu va acabar amb una baixada de l'1,3%, la caiguda setmanal més dura en cinc mesos. Va estar sota la pressió de les accions bancàries, d'assegurances i de serveis financers.
Els supervisors del BCE van dir a Reuters que una font familiaritzada amb el context d'una reunió del consell de supervisió provisional aquesta setmana no esperava que l'agitació del mercat contamini els bancs de la zona euro.
El Dow Jones Industrial Average va caure 384.57 punts, o un 1.19%, fins a 31.861.98, l'S&P 500 .SPX va caure 43.64 punts, o un 1.10%, fins a 3.916.64, i el Nasdaq Composite .IXIC va caure un 86.76, 0.74 punts, un 11.630.51% o ,XNUMX punts.
En les últimes dues setmanes, l'índex S&P Banking i l'índex KBW Regional Banking han experimentat les seves caigudes més grans en dues setmanes des del març del 4,6, amb un 5,4% i un 2020% respectivament.
La rendibilitat dels bons del Tresor a 10 anys de referència va caure fins al 3.583%, enfront del 3.423% anterior. El rendiment a dos anys va caure fins al 4.13% respecte al tancament anterior del 3.8354%, impulsat per l'anticipació dels comerciants d'augmentar les taxes dels fons de la Fed.
El rendiment dels bons públics a 10 anys d'Alemanya va caure fins al 2.069% a la darrera sessió, el seu nivell més baix des de principis de febrer.
El BCE va apujar els tipus d'interès en 50 punts bàsics aquest dijous i es va mantenir fidel al seu compromís de desinflació, tot i que alguns inversors han demanat una pausa en el cicle de pujada de tipus fins que s'atenuï la turbulència bancària.
Els mercats estan valorant un augment de 50 punts bàsics, per sota de l'expectativa d'augment de 25 punts bàsics a la reunió de la Reserva Federal dels EUA la setmana vinent.
Les dades de la Fed de dijous van mostrar que els bancs han buscat quantitats rècord de liquiditat d'emergència en els darrers dies, ajudant a desfer mesos d'esforços del banc central per reduir la mida del seu balanç.
"És potencialment beneficiós que la Fed sigui molt proactiva a l'hora d'obrir l'aixeta de liquiditat, i això ha estabilitzat les coses, almenys a curt termini", va dir Guillaume Paillat, gestor de cartera multiactiu d'Aviva Investors.
"Potencialment un entorn més estable, perquè creiem que hem passat el punt de crisi i les coses haurien de normalitzar-se una mica".
La lectura preliminar de l'índex general de sentiment del consumidor de la Universitat de Michigan va ser de 67, per sota dels 63.4 del mes anterior. Els economistes enquestats per Reuters van estimar una lectura preliminar de 67.0. No obstant això, les llars esperaven que la inflació disminuís en els propers 12 mesos i més enllà.
"A mesura que l'economia es desaccelera i la inflació segueix sent un vent contrari, els consumidors mostren signes de retrocés sota pressió", va dir Jeffrey Roach, economista en cap de LPL Financial. "Les expectatives d'inflació estan caient, la qual cosa dóna a la Fed certa flexibilitat en el seu camí futur de pujada de tipus", va dir. Charlotte, Carolina del Nord
La indústria manufacturera va continuar lluitant sota el pes dels elevats costos d'endeutament.
Els preus de l'or al comptat van augmentar un 3.01% fins a 1.976.84 dòlars l'unça després d'arribar al seu nivell més alt des de l'abril. Els futurs de l'or dels EUA van pujar un 2,6% a 1.973,50 dòlars.
Bitcoin també va augmentar en compres de refugi segur i va assolir un màxim de nou mesos.
L'euro va pujar un 0,79% en un mes a 0,5 dòlars, un 1,066% més el dia, mentre que l'índex del dòlar, que fa un seguiment del dòlar davant d'una cistella de divises d'altres socis comercials clau, va caure fins als 103,9.
La sensació d'aversió al risc també va afectar els preus del petroli. En els mínims de la sessió, ambdós punts de referència van baixar més de 3 dòlars. El cru Brent, el referent mundial, va caure gairebé un 12% durant la setmana, la seva caiguda setmanal més gran des del desembre. Els futurs dels EUA van caure un 13% des del tancament de divendres, la caiguda més gran des de l'abril passat.